衢州学院2022年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

1.衢州学院是一所以工为主、多科协调发展的全日制应用型普通本科院校。设有化学与材料工程学院、机械工程学院、建筑工程学院、电气与信息工程学院、商学院、教师教育学院、外国语学院/国际教育学院、马克思主义学院、创业学院、体育工作部等10个学院（部），开设涉及工学、教育学、管理学、经济学、文学、理学、艺术学等7大学科门类的本科专业30个，现有全日制普通本专科学生8300余人。拥有国家级一流本科专业1个、国家级一流本科课程3门，省级一流本科专业11个、省级优势特色专业6个、省级一流课程116门，入选中职与应用型本科一体化培养试点专业3个。校舍总建筑面积22.7万平方米，教学科研仪器设备资产总值2.82亿元，馆藏纸质图书108万余册。

2.近年来，人才队伍不断壮大、育人质量稳步提升、科研创新逐步增强、服务社会成效彰显。学校立足“应用型、地方性、开放式”发展定位，致力于推进内涵发展、特色发展、高质量发展，打造高水平特色鲜明的应用型大学。

3.立足新起点新征程，学校确立开放融合发展战略和“三步走”战略目标，聚焦“1455”战略任务，奋力打造城市发展的名片、省际高校的名牌、产教融合的名校，力争成为新建应用型本科高校建设的“重要窗口”，早日建成高水平特色鲜明的应用型大学，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，衢州学院（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州学院（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢州学院

二、2022年度部门决算公开表

详见附表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计71,383.14万元，支出总计71,383.14万元,与2021年度相比，各增加34412.78万元，增长93.08%。主要原因是：2022年度人才经费、氟硅钴项目经费较上年增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计71,383.14万元；包括财政拨款收入44,769.39万元（其中，一般公共预算33,733.41万元，政府性基金预算11,035.98万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计62.72%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入12,160.27万元，占收入合计17.04%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入14,453.49万元，占收入合计20.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计71,366.98万元，其中基本支出42,367.12万元，占59.37%；项目支出28,999.87万元，占40.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计44,769.39万元，支出总计44,769.39万元，与2021年相比，各增加17874.06万元，增长66.46%。主要原因是2022年度氟硅钴项目投入12072.55万元，2022年度人才经费较上年投入增加了2401.17万元以及2022年度除氟硅钴以外的政府性基金项目投入较上年增加了1839.63万元；财政拨款支出年初预算数43710.04万元，完成年初预算的102.42%，主要原因是年中追加了大科创政策兑现类市级人才专项资金1749.18万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出33,733.41万元，占本年支出合计的47.27%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8534.43万元，增长33.87%。主要原因是：2022年度一般公共预算中增加了氟硅钴项目的投入4572.55万元，年中追加了大科创政策兑现类市级人才专项资金1749.18万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出33,733.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出26,902.82万元,占79.75%；科学技术（类）支出1,924.76万元,占5.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出2,125.62万元,占6.3%；卫生健康（类）支出363.44万元,占1.08%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出2,416.77万元,占7.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33082.04万元，支出决算为33,733.41万元,完成年初预算的101.97%，主要原因是年中追加了大科创政策兑现类市级人才专项资金1749.18万元。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为25847.02万元，支出决算为24994.44万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于预算数的主要原因是衢州氟硅钴新材料绿色制造训研创基地项目预算数6425万元，实际支出4572.55万元，余额回收于2023年重新下达。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1908.39万元，支出决算为1908.38万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是衢州学院二期建设资金预算数282.33万元，实际支出了282.31万元。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为457.50万元，支出决算为457.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目按预期顺利实施。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目按预期顺利实施。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为1452.26万元，比年初预算增加1452.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了大科创政策兑现类市级人才专项资金1452.26万元。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1140.29万元，支出决算为1140.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算,严格执行预算批复。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为570.14万元，支出决算为570.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算,严格执行预算批复。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为363.49万元，支出决算为415.19万元，完成年初预算的114.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中增发了离休干部补贴。

社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为363.44万元，支出决算为0万元，比年初预算减少363.44万元，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为363.44万元，比年初预算增加363.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2416.77万元，支出决算为2416.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理安排部门预算,严格执行预算批复。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17,470.9万元，其中：

人员经费17,470.9万元，主要包括：基本工资3142.76万元、津贴补贴3.44万元、绩效工资8730.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费1140.29万元、职业年金缴费570.14万元、职工基本医疗保险缴费567.18万元、公务员医疗补助缴费363.44万元、其他社会保障缴费90.71万元、住房公积金2416.77万元、医疗费29.97万元、离休费74.79万元、抚恤金17.19万元、生活补助18.54万元、医疗费补助100.32万元、其他对个人和家庭的补助205.18万元。

公用经费0万元，主要包括：无。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出11,035.98万元，占本年支出合计的15.46%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9339.63万元，增长550.57%。主要原因是：2022年度政府性基金预算增加了衢州氟硅钴新材料绿色制造训研创基地项目，实际支出了7500万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出11,035.98万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,535.98万元,占32.04%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出7,500万元,占67.96%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10628万元，支出决算为11,035.98万元,完成年初预算的103.84%，主要原因是年中追加了衢州氟硅钴新材料绿色制造训研创基地项目的预算1500万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为4628万元，支出决算为3535.98万元，完成年初预算的76.40%，决算数小于预算数的主要原因是玻璃幕墙、智慧教室等项目未走完结算流程。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为6000万元，支出决算为7500万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了衢州氟硅钴新材料绿色制造训研创基地项目的预算1500万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。主要用于保障核定保留等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待公务相关人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出预算安排，故没有相关数据。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商等外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于上级以及外单位来访考察等接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因无此项支出；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额7,496.97万元，其中：政府采购货物支出6,820.74万元、政府采购工程支出311.36万元、政府采购服务支出364.86万元。授予中小企业合同金额6,451.73万元，占政府采购支出总额的86.06%。其中，授予小微企业合同金额5,018.01万元，占授予中小企业合同金额的77.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.09%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州学院本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务活动所需；单价100万元以上设备（不含车辆）36台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州学院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目26个，共涉及资金15531.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“衢州学院图书馆及篮球场提升改造项目”、“衢州学院教学楼智慧教室建设项目”等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10628万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

衢州学院随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“智慧体育健康平台-提前下达2022年支持地方高校改革发展资金”项目和“基础设施维修经费”项目绩效自评具体情况如下：

“智慧体育健康平台-提前下达2022年支持地方高校改革发展资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设实验实训平台1个，支持学科数量1个、教学实验室数量2个、创新团队数量1个、体质测试服务数量7813人、阳光长跑活动数量3200人；二是有利于提高学生体质健康水平，受益专业28个，受益学生7600余人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“基础设施维修经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为390万元，执行数为390万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施学生公寓设施维修2项、校园维修项目4项、平安校园工程项目3项、环保节能工程1项、教学设施类维修1项；二是保障了教学科研业务顺利开展。发现的问题及原因：年初预期实施2项环保节能工程，由于实际投入较预期大，其中1项暂缓实施。下一步改进措施：充分调研，提高预算编制准确性。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

20.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指除社科基金支出外的社会科学研究支出。

21.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

22.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25.社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指其他财政对社会保险基金的补助支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出。

五、附件

衢州学院2022年度部门决算公开表格.xls