衢州学院2021年度部门决算公开

一、概况

（一）部门职责

1. 衢州学院是一所以工为主、多科协调发展的全日制应用型普通本科院校。校园占地863亩，设有化学与材料工程学院、机械工程学院、建筑工程学院、电气与信息工程学院、商学院、教师教育学院、外国语学院/国际教育学院、马克思主义学院、创业学院、体育工作部等10个学院（部），开设涉及工学、教育学、管理学、经济学、文学、理学、艺术学等7大学科门类的本科专业29个，现有全日制普通本专科学生近7800人。拥有国家级一流本科专业1个、国家级一流本科课程2门，省级一流本科专业9个、省级优势特色专业6个、省级一流课程78门，入选中职与应用型本科一体化培养试点专业1个。校舍总建筑面积22.7万平方米，教学科研仪器设备资产总值2.41亿元，馆藏纸质图书103万余册。设有附属学校教育集团1个。

2. 近年来，学校立足“应用型、地方性、开放式”发展定位，不断壮大人才队伍、稳步提升育人质量、逐步增强科研创新，致力于推进内涵发展、特色发展、高质量发展，打造高水平特色鲜明的应用型大学。

3. 学校将紧扣“抓改革、增动能、促升级”的主基调，聚焦“1455”战略任务，奋力打造城市发展的名片、省际高校的名牌、产教融合的名校，力争成为新建应用型本科高校建设的“重要窗口”，加快推进学校上层次上水平，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州学院部门决算包括：局本级决算。

无纳入衢州学院2021年度部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计36,970.36万元，支出总计36,970.36万元,与2020年度相比，各增加3062.51万元，增长9.03%。主要原因是：因开展硕士学位授予单位创建工作经费较去年增加了1635.90万元以及政府性基金预算财政拨款较去年增加了1027.26万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计36,970.36万元；包括财政拨款收入26,895.33万元（其中，一般公共预算25,198.98万元，政府性基金预算1,696.35万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计72.75%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入9,590.94万元，占收入合计25.94%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入484.09万元，占收入合计1.31%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计36,927.81万元，其中基本支出25,992.57万元，占70.39%；项目支出10,935.24万元，占29.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计26,895.33万元，支出总计26,895.33万元，与2020年相比，各增加2996.53万元，增长12.54%。主要原因是开展硕士学位授予单位创建工作经费较去年增加了1635.90万元和政府性基金预算财政拨款较去年增加了1027.26万元；财政拨款支出年初预算数25781.98万元，完成年初预算的104.32%，主要原因是年末追加了人员经费953.09万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出25,198.98万元，占本年支出合计的68.24%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1969.27万元，增长8.48%。主要原因是：开展硕士学位授予单位创建工作经费较去年增加了1635.90万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出25,198.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出21,111.51万元,占83.78%；科学技术（类）支出350.6万元,占1.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,988.88万元,占7.89%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出18万元,占0.07%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,729.99万元,占6.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23487.32万元，支出决算为25,198.98万元,完成年初预算的107.29%，主要原因是年末追加了人员经费953.09万元。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为17607.85万元，支出决算为19085.76万元，完成年初预算的108.39%，决算数大于预算数的主要原因年末追加了在职人员经费686.26万元。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为2077.83万元，支出决算为2025.75万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于预算数的主要原因师范教育创新工程-（省补）提前下达2021年教育费附加专项资金年初预算123万元，实际支出70.94万元，余额52.06万元回收于2022年重新下达。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为338万元，支出决算为338万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因项目按预期顺利实施。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为11.60万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的108.62%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了2021年第二批浙江省哲学社会科学专项资金1万元。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因科学合理安排部门预算,严格执行预算批复。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1055.91万元，支出决算为1055.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因科学合理安排部门预算,严格执行预算批复。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为527.96万元，支出决算为527.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因科学合理安排部门预算,严格执行预算批复。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为137.52万元，支出决算为404.35万元，完成年初预算的294.03%，决算数大于预算数的主要原因年末追加退休退职人员经费263.63万元以及离休人员经费3.20万元。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，比年初预算增加18万元，决算数大于预算数的主要原因年末追加了《水韵泽三衢》编制项目-第六批“大三农”专项资金18万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1729.99万元，支出决算为1729.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因科学合理安排部门预算,严格执行预算批复。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15,960.09万元，其中：

人员经费15,444.94万元，主要包括：基本工资3112.23万元、津贴补贴685.45万元、绩效工资7355.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费1055.91万元、职业年金缴费527.96万元、职工基本医疗保险缴费687.64万元、其他社会保障缴费82.89万元、住房公积金1729.99万元、离休费60.60万元、生活补助23.01万元、医疗费补助123.22万元、其他对个人和家庭的补助0.66万元。

公用经费515.15万元，主要包括：水费71.97万元、电费205.33万元、会议费2.80万元、培训费19.90万元、福利费215.15万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,696.35万元，占本年支出合计的4.59%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1027.27万元，增长153.53%。主要原因是：项目进入中期建设阶段，工程支付金额增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,696.35万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,696.35万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2294.66万元，支出决算为1,696.35万元,完成年初预算的73.93%，主要原因是因天气、疫情等不可控因素影响施工时间延长以及施工单位资料未及时报送，不能按原计划进行付款。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为2294.66万元，支出决算为1401.09万元，完成年初预算的61.06%，决算数小于预算数的主要原因是因天气、疫情等不可控因素影响施工时间延长以及施工单位资料未及时报送，不能按原计划进行付款。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为295.25万元，比年初预算增加295.25万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算数安排在城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），实际下达在城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年度无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额5,650.12万元，其中：政府采购货物支出4,604.9万元、政府采购工程支出440.83万元、政府采购服务支出604.38万元。授予中小企业合同金额4,138.91万元，占政府采购支出总额的73.25%。其中，授予小微企业合同金额3,505.45万元，占授予中小企业合同金额的84.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.1%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州学院本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是公务活动所需；单价50万元以上通用设备42台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州学院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目31个，共涉及资金9454.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度“衢州学院图书馆幕墙玻璃隐患排险及图书馆一楼改造项目”、“衢州学院田径场改造工程”等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2294.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州学院在2021年度部门决算中反映“硕士学位授予单位创建工作”及“本专科生国家奖助学金、国家助学金市级配套资金”项目绩效自评结果。

“硕士学位授予单位创建工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是获得省部级以上项目36项；二是形成论文/获得专利等科研成果214项；三是各类国家级、省级一流本科专业，一流课程，通过专业认证44个；四是高层次人才引育36人；五是获得各类省部级奖项4项；六是有效支撑申硕工作，提升学校贡献度及服务地方能力和学科建设水平。发现的问题及原因：由于人才引进政策较大城市相比力度不够，人才引进层次和水平有待提高。下一步改进措施：加强调研，优化人才引进政策。

“本专科生国家奖助学金、国家助学金市级配套资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为416.92万元，执行数为416.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本专科生国家励志奖学金资助人数235人；二是本专科生国家助学金资助人数1771人次。发现的问题及原因：由于申请并符合资助条件的学生人数较少，导致没有用足省教育厅下达的名额。下一步改进措施：加大校内宣传力度。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

20.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指除社科基金支出外的社会科学研究支出。

21.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。